【注意事項】

1. 若您已完成開戶，請前往 「登入」 以享受便捷的投資服務。
2. 若您從未開戶，請按下 「立即開戶」 完成開戶作業。
3. 上述投資組合損益，為資料期間內已完成交易程序者，資料若有不符，應以交易確認單為準。
4. 所有基金之結匯事宜，係由集保結算所與華南銀行議定單一買進或賣出匯率，辦理結匯(約定扣款銀行並不影響交易匯率之優劣)。同一基金公司不同基金之轉換，如涉不同幣別，由於基金公司需與交易對手進行換匯，與即時匯率相比，將產生換匯價差費用(交易匯率以基金公司提供為準)，請投資人留意相關匯率風險與交易成本。
5. 平均申購淨值為：投資本金/庫存單位數。其參考市值、累計配息金額、參考損益、及報酬率皆以交易幣別計算。
6. 「參考損益」與「報酬率」係以「庫存單位數」、「參考淨值」及「參考匯率」計算。「台幣參考總報酬率」會根據「參考淨值」與「參考匯率」之報價而有所變動。投資人實際損益依贖回之淨值及匯率計算，並扣除相關費用後入帳。
7. 報酬率包含採定期定額投資與單筆投資之結餘單位數，並以(((結餘單位數x參考淨值) - 累積投資本金)/累積投資本金)x100%方式簡單計算。
8. 台幣總庫存成本係將所有台幣投資部位加總計算，外幣總庫存成本則是將相同投資幣別的外幣投資部位加總計算。
9. 基金「參考淨值」資訊係依據晨星(Morningstar)提供之報價資料而進行更新，本公司不負查證或保證該等資訊正確性之義務， 投資人實際申購/贖回基金之淨值(交易價格)均以基金交易確認單為準。